Un robot de trading automatique est un logiciel qui permet l’automatisation de l’exécution des ordres en bourse. En d’autres termes, il s’agit d’un programme intégré à une plateforme de trading et qui effectue des transactions sous certaines conditions sans l’intervention du trader.
Ce type de logiciel permet d’ouvrir et de fermer des positions suivant un algorithme bien développé. Le robot de trading est parfois appelé bot de trading, autotrader ou Expert Advisor (dans le cas de la plateforme Metatrader).
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Comment fonctionne un robot de trading ?
Les robots fonctionnent comme n’importe quel programme informatique. Il suit la ligne d’instructions de code établie par un algorithme précis. Un investisseur peut décider de créer un robot de trading personnalisé en fonction de ses critères de stratégie de trading ; à l’aide d’indicateurs techniques, quantitatifs et fondamentaux.
Les engrenages d’un robot de trading sont donc son code source, par lequel son programmeur enregistre les conditions pour passer un ordre. Les paramètres considérés peuvent être plusieurs :
- La tendance du marché
- L’actualité économique
- Les indicateurs techniques
- L’action des prix
- Ainsi que d’autres facteurs
Ces programmes surveillent le marché 24 heures sur 24. Ainsi, ils permettent aux investisseurs de ne rater aucune opportunité.
Quels sont les meilleurs critères à considérer pour un robot de trading ?
La gestion des risques, le style de trading et le backtesting font partie des facteurs à prendre en compte lors du choix de votre robot.
Pour tirer le meilleur parti d’un robot de trading, il y a un certain nombre de facteurs à prendre en compte. Découvrons-en quelques-unes.
Fiabilité du système
Les opinions des investisseurs utilisant un robot en particulier nous aident à évaluer sa véritable performance. Plus les témoignages d’utilisateurs convergent positivement vers un robot, plus vous pouvez faire confiance au robot en question.
L’historique du système doit également être pris en compte. Un robot de trading avec des années d’historique avec des résultats satisfaisants est plus fiable qu’un autotrader avec d’excellentes performances mais avec seulement plus de deux mois.
Backtesting
Le backtesting est l’ensemble des tests effectués sur un robot en utilisant les données historiques des cotations du marché. Ainsi, cela peut donner une idée des performances historiques du robot sur différents marchés.
Un robot de trading backtesté fournit des détails sur la façon dont il s’est comporté dans différentes conditions de marché. Avec le backtesting, nous pouvons découvrir quels sont les points faibles du robot. Par exemple, un robot peut réaliser de bons gains lorsque le marché est en tendance, mais lorsqu’il entre dans une certaine fourchette, il commence à perdre des transactions.
Restrictions de taille de position
Pour ce critère, vous devez savoir si le robot est adapté à votre type de compte de trading. Il existe de nombreux robots commerçants en ligne qui utilisent la martingale ou le trading sur grille.
Ce type de stratégie nécessite généralement des capitaux importants. Si vous disposez d’un petit capital, vous pouvez perdre la moitié de votre solde sur certaines transactions. Nous vous déconseillons d’utiliser un robot basé sur une stratégie Martingale. Aussi, privilégiez les autotraders, qui vous permettent de définir vous-même la taille des positions.
Test avancé : résultats du compte de démonstration
Bien sûr, avant d’autoriser un robot de trading à prendre des positions en argent réel, il doit d’abord être testé à l’aide d’un compte démo. Vous pourrez vous faire une idée de son efficacité lors de conditions de marché en direct car le backtesting ne suffit pas. Cette étape est appelée test progressif et ne s’applique pas uniquement au robot de trading. Toute stratégie doit être testée dans des conditions de marché avant d’être mise en œuvre.
Données historiques du Forex
Pour un développeur de robots de trading Forex, des données historiques FX de haute qualité sont essentielles. C’est avec ces données que le backtesting donnera une idée du potentiel du système de trading.
Les données historiques sont une compilation des prix d’ouverture, de clôture, hauts et bas (ouverture, clôture, haut, bas) de chaque bougie dans une unité de temps donnée et pour une période définie. Par exemple, nous pouvons utiliser les données historiques EUR/USD dans l’unité de temps de 30 minutes entre juin et septembre 2022. Cela permet au robot de négocier virtuellement dans cette période. Nous pouvons alors analyser les performances.
Meta descripton : Un robot de trading automatique est un logiciel qui automatise de l’exécution des ordres en bourse. Comment le choisir ?
